Slippage คืออะไร?
Slippage คือ ส่วนต่างระหว่างราคาที่คาดไว้สำหรับการซื้อขายกับราคาที่ดำเนินการตามคำสั่งจริง ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อราคาตลาดเปลี่ยนแปลงระหว่างเวลาที่ส่งคำสั่งและเวลาที่ดำเนินการตามคำสั่ง หากราคาที่คาดไว้ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป คำสั่งอาจได้รับการดำเนินการตามราคาตลาดถัดไปที่มีอยู่และบันทึกไว้ใน ประวัติราคาเสนอ
📈 ราคาที่คาดไว้และราคาดำเนินการแตกต่างกันอย่างไร?
ราคาที่คาดไว้ คือราคาที่คุณคาดว่าคำสั่งจะได้รับการดำเนินการเมื่อคุณส่งคำสั่ง
ราคาดำเนินการ คือราคาจริงที่คำสั่งเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจแตกต่างจากราคาที่คาดไว้หากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงก่อนที่คำสั่งจะได้รับการดำเนินการ
💹 Slippage เชิงบวกและเชิงลบหมายถึงอะไร?
Slippage อาจเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ:
Slippage เชิงบวก เกิดขึ้นเมื่อราคาดำเนินการดีกว่าราคาที่คาดไว้
Slippage เชิงลบ เกิดขึ้นเมื่อราคาดำเนินการแย่กว่าราคาที่คาดไว้
ราคาจะดีกว่าหรือแย่กว่า ขึ้นอยู่กับทิศทางของการซื้อขาย
📝 ตัวอย่าง Slippage
สมมติว่าคุณเปิดการซื้อขายขาขึ้นที่ $100 และตั้งค่า Stop Loss ไว้ที่ $95 ในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ราคาเสนอที่บันทึกไว้เปลี่ยนจาก $96 เป็น $93 โดยตรง โดยไม่มีราคาเสนอที่ $95
Stop Loss จะทำงานเมื่อราคาผ่านระดับที่เลือกไว้ แต่การซื้อขายจะปิดที่ $93 ซึ่งเป็นราคาเสนอถัดไปที่มีอยู่ ส่วนต่าง $2 ระหว่างระดับ Stop Loss ที่เลือกไว้กับราคาปิดถือเป็น Slippage เชิงลบ
Slippage อาจเป็นเชิงบวกได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่า Take Profit ไว้ที่ $105 และราคาเสนอเปลี่ยนจาก $104 เป็น $107 โดยตรง การซื้อขายอาจปิดที่ $107
คุณสามารถตรวจสอบราคาเสนอที่บันทึกไว้ ณ เวลาดำเนินการได้ใน ประวัติราคาเสนอ
🔍 เหตุใด Slippage จึงเกิดขึ้น?
Slippage อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ:
ความผันผวนของตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว
ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง ราคาอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ราคาที่คาดไว้อาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปเมื่อคำสั่งได้รับการดำเนินการ
สภาพคล่องต่ำ
สภาพคล่องหมายถึงความง่ายในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ เมื่อสภาพคล่องต่ำ อาจมีผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่เพียงพอที่ราคาที่คาดไว้ ส่งผลให้คำสั่งอาจได้รับการดำเนินการตามราคาตลาดถัดไปที่มีอยู่
เวลาในการดำเนินการตามคำสั่ง
การดำเนินการตามคำสั่งต้องใช้เวลาช่วงสั้น ๆ ราคาตลาดอาจเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะเมื่อราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
ช่องว่างระหว่างราคาตลาดที่มีอยู่
บางครั้งอาจมีช่องว่างระหว่างราคาเสนอหนึ่งที่มีอยู่กับราคาเสนอถัดไป หากราคาที่คาดไว้ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปเนื่องจากช่องว่าง คำสั่งอาจได้รับการดำเนินการตามราคาตลาดถัดไปที่มีอยู่และบันทึกไว้ใน ประวัติราคาเสนอ
❓ คำถามที่พบบ่อย
Slippage เป็นความผิดปกติของแพลตฟอร์มหรือไม่?
ไม่ใช่ Slippage เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงหรือราคาที่คาดไว้ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในระหว่างการดำเนินการตามคำสั่ง
Slippage ส่งผลต่อ Stop Loss และ Take Profit ได้หรือไม่?
ได้ ในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ราคาอาจเคลื่อนผ่านระดับ Stop Loss หรือ Take Profit ที่เลือกไว้ก่อนที่การซื้อขายจะปิดลง หากระดับที่เลือกไว้ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป การซื้อขายจะปิดที่ราคาเสนอถัดไปที่มีอยู่ ส่งผลให้ราคาปิดอาจแตกต่างจากระดับ Stop Loss หรือ Take Profit ที่คุณตั้งไว้ คุณสามารถตรวจสอบราคาเสนอที่ใช้ ณ เวลาดำเนินการได้ใน ประวัติราคาเสนอ
เหตุใดราคาดำเนินการจึงอาจแตกต่างจากราคาที่แสดงบนกราฟ?
ราคาที่แสดงบนกราฟไม่ได้รับประกันว่าคำสั่งจะได้รับการดำเนินการที่ราคานั้นอย่างแน่นอน ราคาตลาดอาจเปลี่ยนแปลงก่อนที่คำสั่งจะได้รับการดำเนินการ ประวัติราคาเสนอ คือแหล่งข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบราคาเสนอตลาดที่บันทึกไว้ ณ เวลาดำเนินการ
สามารถหลีกเลี่ยง Slippage ได้หรือไม่?
ไม่เสมอไป Slippage ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดและความพร้อมใช้งานของราคาตลาดในระหว่างการดำเนินการ